北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月21日 至 2021年11月20日 | 自 2021年11月21日 至 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,319 | 1,007,233 |
| 減価償却費 | 119,785 | 101,336 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -25,254 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,581 | 14,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,930 | 18,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,317 | -3,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,626 | -12,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,180,573 | -1,077,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,820 | -221,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,519,606 | 782,897 |
| その他 | 30,684 | 26,723 |
| 小計 | 307,813 | 634,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 12,245 |
| 法人税等の支払額 | -412,796 | -293,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,784 | 353,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,575 | -63,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,320 | -136,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,643 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324,806 | -198,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -124 | -136 |
| 配当金の支払額 | -231,006 | -221,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,131 | -222,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | -67,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,321,361 | 10,253,770 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,707 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
