北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月21日 至 2023年11月20日 | 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,655 | 1,094,020 |
| 減価償却費 | 136,542 | 125,414 |
| 減損損失 | － | 2,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,686 | 17,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,060 | -312,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,945 | -17,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -6,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,843 | -13,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,660 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,119,914 | 110,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,757 | 8,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,186 | -114,773 |
| その他 | 76,451 | 201,475 |
| 小計 | 2,243,122 | 1,096,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,635 | 12,855 |
| 法人税等の支払額 | -429,852 | -505,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,905 | 603,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,713 | -24,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,815 | -43,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,660 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,629 | -2,051 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 3,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,597 | -66,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -84 | -92 |
| 配当金の支払額 | -222,074 | -337,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,158 | -337,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,040 | 200,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,648,811 | 11,848,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
