北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日 | 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094 | 906 |
| 減価償却費 | 125 | 117 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 110 | 637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -1,571 |
| その他 | 201 | -70 |
| 小計 | 1,096 | -195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -337 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | -745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,848 | 11,103 |
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