北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 | 自 2016年11月21日 至 2017年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,203 | 407,057 |
| 減価償却費 | 50,630 | 49,841 |
| 減損損失 | 8,107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,287 | 4,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,070 | 7,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 | 14,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,219 | -9,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,423 | -274,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,868 | 40,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,387 | -55,574 |
| その他 | 13,373 | 15,907 |
| 小計 | -119,854 | 184,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,841 | 10,069 |
| 法人税等の支払額 | -112,354 | -136,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,366 | 58,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,795 | -31,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,111 | -9,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,343 | -990 |
| その他 | － | -6,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,000 | 151,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -101 | -11 |
| 配当金の支払額 | -128,809 | -129,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,910 | -129,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,301 | 81,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,007,455 | 7,287,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
