北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月21日 至 2017年5月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,057 | 459,981 |
| 減価償却費 | 49,841 | 49,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,066 | 1,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | 7,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,446 | -9,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,504 | -9,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,247 | -386,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,699 | 168,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,574 | -763,363 |
| その他 | 15,907 | 134,390 |
| 小計 | 184,842 | -364,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,069 | 9,577 |
| 法人税等の支払額 | -136,136 | -214,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,774 | -568,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,793 | -19,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,130 | -6,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -101,859 |
| その他 | -6,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,785 | -127,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -167 |
| 配当金の支払額 | -129,183 | -184,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,195 | -184,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,359 | -880,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,906,043 | 8,025,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
