北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月20日 | 自 2018年11月21日 至 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,981 | 516,051 |
| 減価償却費 | 49,303 | 56,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,680 | -1,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,750 | 5,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,413 | -12,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,711 | -12,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,494 | 1,563,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,991 | 288,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763,363 | -1,422,316 |
| その他 | 134,390 | -6,332 |
| 小計 | -364,385 | 958,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,577 | 12,411 |
| 法人税等の支払額 | -214,168 | -125,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,976 | 845,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,220 | -18,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,454 | -21,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,859 | -122,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,534 | -162,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -167 | -6 |
| 配当金の支払額 | -184,234 | -211,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,401 | -211,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,867 | 470,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,302,691 | 9,773,671 |
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