北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年11月21日 至 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,970 | 339,203 |
| 減価償却費 | 56,288 | 50,630 |
| 減損損失 | － | 8,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,032 | 13,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | -81,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,608 | -2,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,652 | -11,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,669 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -83,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,874 | -70,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,711 | 67,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,132 | -428,387 |
| その他 | -83,861 | 13,373 |
| 小計 | 327,599 | -119,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,954 | 11,841 |
| 法人税等の支払額 | -212,741 | -112,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,812 | -220,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,749 | -7,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,684 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -8,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,239 | -7,343 |
| 投資不動産の売却による収入 | 123,565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,037 | -23,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -80 | -101 |
| 配当金の支払額 | -129,166 | -128,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,246 | -128,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,642 | -372,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,754,988 | 7,007,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
