北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日 | 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,525 | 525,866 |
| 減価償却費 | 60,768 | 61,474 |
| 減損損失 | 2,849 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,858 | 7,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -312,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,776 | 852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,800 | -19,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,944 | -9,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,898 | 1,086,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,281 | 25,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,533,463 | -1,688,685 |
| その他 | 165,685 | -113,299 |
| 小計 | -98,073 | -123,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,723 | 9,589 |
| 法人税等の支払額 | -270,439 | -118,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,789 | -233,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,779 | -27,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,455 | -16,379 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,465 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,699 | -44,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -337,126 | -257,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,141 | -257,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,507 | -535,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,930,304 | 11,313,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
