北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月21日 至 2023年5月20日 | 自 2023年11月21日 至 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,398 | 593,525 |
| 減価償却費 | 63,985 | 60,768 |
| 減損損失 | － | 2,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | 8,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,730 | -312,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | 3,776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,460 | -5,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622,764 | 777,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 250,693 | 166,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,082,130 | -1,533,463 |
| その他 | -77,849 | 165,685 |
| 小計 | 338,080 | -98,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,476 | 5,723 |
| 法人税等の支払額 | -232,795 | -270,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,761 | -362,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,543 | -10,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,271 | -6,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,776 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -887 | -1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,025 | -18,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -15 |
| 配当金の支払額 | -221,449 | -337,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,456 | -337,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,821 | -718,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,092,948 | 10,930,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
