北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日 | 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,897 | 1,047,872 |
| 減価償却費 | 108,589 | 103,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,365 | -755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 17,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,981 | 33,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,030 | -24,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -279,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,861 | － |
| 収用補償金 | － | -116,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,102 | 443,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,978 | -2,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,655 | -82,408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,277 | -176,854 |
| その他 | 28,660 | -29,457 |
| 小計 | 1,252,197 | 932,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,998 | 24,895 |
| 収用補償金の受取額 | － | 51,624 |
| 法人税等の支払額 | -278,284 | -365,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,911 | 643,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,608 | -216,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,398 | -21,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,892 | -101,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 307,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,899 | 68,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -143 | -92 |
| 配当金の支払額 | -212,523 | -203,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,666 | -203,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,326 | 508,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,847,017 | 10,355,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
