北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月21日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,972 | 858,718 |
| 減価償却費 | 104,690 | 104,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,696 | 3,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,300 | 15,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | -10,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,782 | -20,990 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,472 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,731 | -162,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,982 | -119,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864,908 | 522,491 |
| その他 | 67,917 | 145,056 |
| 小計 | 1,860,975 | 1,332,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,682 | 20,668 |
| 法人税等の支払額 | -279,867 | -393,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,791 | 959,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,237 | -45,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -31,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,993 | -303,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,790 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,972 | － |
| その他 | -6,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,376 | -377,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | -205 |
| 配当金の支払額 | -129,511 | -184,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,536 | -184,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699,634 | 396,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,906,043 | 9,302,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
