有価証券報告書-第60期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,906,043 | 9,302,691 |
受取手形及び売掛金 | 9,862,999 | 9,804,094 |
電子記録債権 | 895,431 | 1,177,630 |
商品 | 632,819 | 689,694 |
未成工事支出金 | 852,144 | 914,885 |
貯蔵品 | 3,670 | 3,668 |
繰延税金資産 | 94,726 | 88,283 |
その他 | 37,169 | 27,637 |
貸倒引当金 | -13,670 | -13,962 |
流動資産計 | 21,271,334 | 21,994,622 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 816,248 | 827,755 |
減価償却累計額 | -594,673 | -608,300 |
建物及び構築物(純額) | 221,575 | 219,455 |
土地 | 1,357,940 | 1,320,529 |
リース資産 | 4,392 | 10,296 |
減価償却累計額 | -305 | -1,693 |
リース資産(純額) | 4,087 | 8,603 |
その他 | 241,185 | 272,338 |
減価償却累計額 | -183,138 | -212,810 |
その他(純額) | 58,046 | 59,528 |
有形固定資産合計 | 1,641,649 | 1,608,115 |
無形固定資産 | ||
その他 | 114,352 | 87,344 |
無形固定資産合計 | 114,352 | 87,344 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,125,666 | 1,318,757 |
投資不動産(純額) | 527,535 | 524,538 |
その他 | 448,932 | 443,003 |
貸倒引当金 | -44,473 | -33,703 |
投資その他の資産合計 | 2,057,660 | 2,252,596 |
固定資産計 | 3,813,662 | 3,948,057 |
資産の部合計 | 25,084,996 | 25,942,679 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,634,558 | 9,164,244 |
電子記録債務 | 3,032,329 | 3,025,230 |
未払金 | 275,819 | 288,688 |
未払費用 | 322,084 | 322,446 |
リース債務 | 790 | 1,853 |
未払法人税等 | 256,605 | 151,125 |
役員賞与引当金 | 17,500 | 16,000 |
その他 | 134,950 | 274,021 |
流動負債計 | 12,674,640 | 13,243,610 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 718,010 | 731,818 |
リース債務 | 3,755 | 7,481 |
繰延税金負債 | 226,874 | 192,716 |
役員退職慰労引当金 | 210,090 | 225,710 |
退職給付に係る負債 | 163,357 | 182,770 |
資産除去債務 | 16,436 | 16,534 |
その他 | 9,503 | 9,503 |
固定負債計 | 1,348,027 | 1,366,535 |
負債の部合計 | 14,022,668 | 14,610,145 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,220,082 | 2,220,082 |
資本剰余金 | 2,851,408 | 2,851,408 |
利益剰余金 | 5,819,218 | 6,178,362 |
自己株式 | -205,736 | -205,941 |
株主資本合計 | 10,684,973 | 11,043,912 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 432,842 | 355,431 |
退職給付に係る調整累計額 | -55,486 | -66,809 |
その他の包括利益累計額合計 | 377,355 | 288,621 |
純資産の部合計 | 11,062,328 | 11,332,534 |
負債・純資産合計 | 25,084,996 | 25,942,679 |
個別決算
勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,797,772 | 9,190,085 |
受取手形 | 1,347,956 | 1,129,208 |
電子記録債権 | 1,041,397 | 1,304,173 |
売掛金 | 8,294,111 | 8,474,474 |
商品 | 620,211 | 675,551 |
未成工事支出金 | 852,144 | 914,885 |
貯蔵品 | 3,670 | 3,668 |
繰延税金資産 | 94,713 | 88,267 |
その他 | 38,203 | 28,574 |
貸倒引当金 | -4,198 | -5,399 |
流動資産計 | 21,085,983 | 21,803,488 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 212,399 | 211,093 |
工具器具・備品(純額) | 50,233 | 53,375 |
土地 | 1,357,940 | 1,320,529 |
リース資産 | 4,087 | 3,355 |
その他 | 14,204 | 12,107 |
有形固定資産合計 | 1,638,864 | 1,600,460 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 113,259 | 86,252 |
その他 | 946 | 946 |
無形固定資産合計 | 114,206 | 87,198 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,125,666 | 1,318,757 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 30,070 | 19,501 |
差入保証金 | 96,352 | 95,780 |
敷金 | 124,068 | 125,992 |
保険積立金 | 153,880 | 163,321 |
投資不動産 | 527,535 | 524,538 |
その他 | 27,005 | 20,853 |
貸倒引当金 | -30,421 | -19,651 |
投資その他の資産合計 | 2,054,158 | 2,249,094 |
固定資産計 | 3,807,229 | 3,936,753 |
資産の部合計 | 24,893,212 | 25,740,242 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 3,348,254 | 3,655,086 |
電子記録債務 | 3,033,114 | 3,025,230 |
買掛金 | 5,213,314 | 5,432,111 |
未払金 | 265,624 | 279,268 |
未払費用 | 312,478 | 312,697 |
リース債務 | 790 | 790 |
未払法人税等 | 254,550 | 151,008 |
未払消費税等 | 47,938 | 55,105 |
未成工事受入金 | 50,352 | 93,684 |
前受金 | 30,289 | 37,586 |
役員賞与引当金 | 17,500 | 16,000 |
その他 | 2,482 | 85,998 |
流動負債計 | 12,576,690 | 13,144,568 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 718,010 | 731,818 |
リース債務 | 3,755 | 2,964 |
繰延税金負債 | 251,225 | 222,036 |
役員退職慰労引当金 | 210,090 | 225,710 |
退職給付引当金 | 83,520 | 86,641 |
資産除去債務 | 16,436 | 16,534 |
その他 | 9,503 | 9,503 |
固定負債計 | 1,292,540 | 1,295,209 |
負債の部合計 | 13,869,231 | 14,439,777 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,220,082 | 2,220,082 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,850,892 | 2,850,892 |
その他資本剰余金 | 516 | 516 |
資本剰余金合計 | 2,851,408 | 2,851,408 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 170,300 | 170,300 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 462,126 | 461,247 |
別途積立金 | 2,150,000 | 2,150,000 |
繰越利益剰余金 | 2,942,957 | 3,297,936 |
利益剰余金合計 | 5,725,384 | 6,079,484 |
自己株式 | -205,736 | -205,941 |
株主資本合計 | 10,591,139 | 10,945,033 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 432,842 | 355,431 |
その他の包括利益累計額合計 | 432,842 | 355,431 |
純資産の部合計 | 11,023,981 | 11,300,465 |
負債・純資産合計 | 24,893,212 | 25,740,242 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -88,912 | -91,909 |