北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月21日 至 2016年11月20日 | 自 2016年11月21日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,188 | 879,972 |
| 減価償却費 | 102,993 | 104,690 |
| 減損損失 | 8,107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,115 | 8,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,440 | 15,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 7,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,120 | -20,782 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,472 |
| 固定資産廃棄損 | 5,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,523,918 | 130,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,660 | -207,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861,446 | 864,908 |
| その他 | 52,870 | 67,917 |
| 小計 | 55,874 | 1,860,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,118 | 21,682 |
| 法人税等の支払額 | -263,217 | -279,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,224 | 1,602,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,455 | -40,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,813 | -18,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,245 | -1,993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,972 |
| その他 | － | -6,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,229 | 226,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -111 | -24 |
| 配当金の支払額 | -129,278 | -129,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,389 | -129,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,346 | 1,699,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,206,409 | 8,906,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
