北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月21日 至 2015年11月20日 | 自 2015年11月21日 至 2016年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,826 | 721,188 |
| 減価償却費 | 116,232 | 102,993 |
| 減損損失 | － | 8,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,603 | 16,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,320 | -73,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 2,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,940 | -21,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,647 | － |
| 固定資産廃棄損 | 777 | 5,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,125 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -83,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,463 | -1,523,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,675 | -92,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,318 | 861,446 |
| その他 | -71,875 | 52,870 |
| 小計 | 1,029,520 | 55,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,838 | 22,118 |
| 法人税等の支払額 | -402,442 | -263,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,916 | -185,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,911 | -31,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,827 | 743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,610 | -19,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,228 | -308,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,293 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 123,565 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,934 | 141,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -86 | -111 |
| 配当金の支払額 | -129,414 | -129,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,500 | -129,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,410 | -173,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,379,756 | 7,206,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
