北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,547 | 777,826 |
| 減価償却費 | 76,476 | 116,232 |
| 減損損失 | 13,707 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,267 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,645 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,560 | 11,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,256 | -7,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,471 | -18,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,647 |
| 固定資産廃棄損 | － | 777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,125 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 1,508 | -83,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,534 | -64,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,834 | 19,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,913 | 365,318 |
| その他 | 84,086 | -71,875 |
| 小計 | 1,048,458 | 1,029,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,028 | 20,838 |
| 法人税等の支払額 | -491,942 | -402,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,545 | 647,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,015 | -21,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 100,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,650 | -11,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,239 | -102,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,293 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,275 | 123,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,780 | 311,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -75 | -86 |
| 配当金の支払額 | -110,831 | -129,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,907 | -129,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,805 | 830,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,549,345 | 7,379,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
