北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月20日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年11月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 946,045 | 1,007,547 |
| 減価償却費 | 43,666 | 76,476 |
| 減損損失 | － | 13,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | -5,267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,220 | 3,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,117 | -4,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,631 | -19,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,946 | － |
| 固定資産廃棄損 | 2,091 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,677 | -577,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,950 | 81,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990,064 | 391,913 |
| その他 | 67,974 | 84,086 |
| 小計 | 1,516,264 | 1,048,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,963 | 21,028 |
| 法人税等の支払額 | -337,937 | -491,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,289 | 577,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,479 | -126,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,074 | -147,650 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,900 | 1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,755 | -206,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,146 | － |
| その他 | 12 | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,250 | -477,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -975 | -75 |
| 配当金の支払額 | -92,281 | -110,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,256 | -110,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,856 | -10,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,150 | 6,549,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
