北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月21日 至 2012年11月20日 | 自 2012年11月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,568 | 946,045 |
| 減価償却費 | 39,825 | 43,666 |
| 減損損失 | 1,009 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 298 | -2,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,980 | 19,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,970 | -15,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,902 | -15,631 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 44,392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,070 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 660 | -9,946 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,276 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,509 | － |
| 固定資産廃棄損 | － | 2,091 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | -33,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,132 | -356,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,880 | -155,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,430 | 990,064 |
| その他 | 20,263 | 67,974 |
| 小計 | 1,460,917 | 1,516,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,245 | 18,963 |
| 法人税等の支払額 | -400,500 | -337,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,662 | 1,197,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 53,366 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,680 | -42,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,591 | -31,074 |
| 投資不動産の売却による収入 | 51,923 | 3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,325 | -329,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,122 | 20,146 |
| その他 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,434 | -179,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -538 | -975 |
| 配当金の支払額 | -73,728 | -92,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,267 | -93,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,830 | 924,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,568,464 | 5,635,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,635,294 | 6,560,150 |
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