北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月21日 至 2011年11月20日 | 自 2011年11月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647,400 | 704,568 |
| 減価償却費 | 41,127 | 39,825 |
| 減損損失 | － | 1,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | 298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,630 | 5,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,673 | -49,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,805 | -17,902 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 44,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,348 | 1,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 660 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,839 | -1,509 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | － | -33,228 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,305 | 301,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,614 | -24,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,009 | 463,430 |
| その他 | 11,613 | 20,263 |
| 小計 | 588,468 | 1,460,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,699 | 19,245 |
| 法人税等の支払額 | -278,217 | -400,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,951 | 1,079,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 53,366 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,295 | -31,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,117 | 1,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,846 | -12,591 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 51,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514,466 | -300,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,490 | 61,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -44,396 | -538 |
| 配当金の支払額 | -74,958 | -73,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,355 | -74,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,894 | 1,066,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,695,359 | 4,568,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,568,464 | 5,635,294 |
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