北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月21日 至 2010年11月20日 | 自 2010年11月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,374 | 647,400 |
| 減価償却費 | 47,457 | 41,127 |
| のれん償却額 | 15,719 | － |
| 固定資産除却損 | 1,368 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,365 | 2,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,010 | 12,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,352 | -49,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,096 | -13,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,112 | 1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,839 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | -11,729 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225,522 | -114,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,497 | -209,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,879 | 242,009 |
| その他 | 81,183 | 11,613 |
| 小計 | -337,733 | 588,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,213 | 13,699 |
| 法人税等の還付額 | 3,125 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,932 | -278,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,326 | 323,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,831 | -7,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 3,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,916 | -12,846 |
| 投資不動産の取得による支出 | -235 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,780 | -514,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,402 | -331,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,249 | -44,396 |
| 配当金の支払額 | -75,335 | -74,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,585 | -119,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,314 | -126,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,222,673 | 4,695,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,695,359 | 4,568,464 |
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