北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月21日 至 2009年11月20日 | 自 2009年11月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,222 | 319,374 |
| 減価償却費 | 45,928 | 47,457 |
| のれん償却額 | 7,859 | 15,719 |
| 固定資産除却損 | － | 1,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,880 | 19,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,381 | -8,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,900 | -14,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,055 | 1,112 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | － | -11,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,731,077 | -1,225,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,132 | 27,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,439,512 | 403,879 |
| その他 | 67,794 | 81,183 |
| 小計 | 971,919 | -337,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,738 | 14,213 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,125 |
| 法人税等の支払額 | -292,618 | -100,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,039 | -421,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,277 | -14,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,829 | -46,916 |
| 投資不動産の取得による支出 | -534 | -235 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 34,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,235 | -201,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -300,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,775 | -29,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -975 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -75,057 | -75,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,032 | -76,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,230 | -527,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,639,442 | 5,222,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,222,673 | 4,695,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
