北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月21日 至 2008年11月20日 | 自 2008年11月21日 至 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,346 | 192,222 |
| 減価償却費 | 48,117 | 45,928 |
| のれん償却額 | 7,859 | 7,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,170 | 18,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,050 | 41,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,292 | -14,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,203 | 15,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,543 | 1,731,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,952 | 306,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,994 | -1,439,512 |
| その他 | -38,309 | 67,794 |
| 小計 | 667,549 | 971,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,662 | 15,738 |
| 法人税等の支払額 | -305,596 | -292,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,615 | 695,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,104 | -23,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,972 | -10,829 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6,791 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,891 | -1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,759 | -35,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,078 | -975 |
| 配当金の支払額 | -75,138 | -75,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,216 | -76,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,639 | 583,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,482,803 | 4,639,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,639,442 | 5,222,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
