利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、14億62百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額11億58百万円及び、税引前四半期純利益5億6百万円並びに、仕入債務の増加額2億36百万円の増加要因に対し、棚卸資産の増加額2億39百万円及び、法人税等の支払額1億51百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、56百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出59百万円の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入2百万円の増加要因によるものです。

2022/07/04 13:11