利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、1億12百万円(前年同四半期は14億62百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益6億11百万円及び、売上債権の減少額6億22百万円並びに、棚卸資産の減少額2億50百万円の増加要因に対して、仕入債務の減少額10億82百万円及び、法人税等の支払額2億32百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、52百万円(前年同四半期は56百万円の減少)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出75百万円及び、関係会社株式の取得による支出20百万円の減少要因に対して、投資有価証券の売却による収入44百万円の増加要因によるものです。

2023/07/04 9:54