利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、701百万円(前年同期は1,634百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,528百万円や減価償却費601百万円の計上に加え、前受金が1,832百万円増加したものの、売上債権が3,138百万円、棚卸資産及び前渡金が1,332百万円それぞれ増加したことなどにより資金を使用したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、817百万円(前年同期比42.8%増)となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入185百万円や投資事業組合からの分配収入106百万円を得たものの、有形固定資産の取得に691百万円、無形固定資産の取得に265百万円の資金を使用したことなどによるものであります。

2022/11/14 13:43