キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 129万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4441万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3732万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -1,209 | -644 | -1,095 | -138 | 2,407 | 通期 | 1,114 | -1,159 | -1,123 | -45 | -307 | 3,047 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,542 | -702 | 1,473 | -2,244 | -159 | 2,298 | 通期 | 1,507 | -773 | -254 | 734 | -392 | 3,512 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,275 | -96 | -112 | 2,179 | -117 | 5,431 | 通期 | 2,488 | -834 | -290 | 1,653 | -410 | 4,845 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -1,479 | 381 | -932 | -542 | 4,291 | 通期 | 2,010 | -888 | -534 | 1,122 | -983 | 5,453 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -197 | -529 | 387 | -727 | -444 | 5,063 | 通期 | 1,110 | -1,575 | -649 | -466 | -1,048 | 4,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,406 | -1,021 | -471 | 1,385 | -486 | 5,355 | 通期 | 3,117 | -1,713 | 288 | 1,403 | -1,152 | 6,175 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -1,402 | 563 | -307 | -518 | 6,408 | 通期 | 837 | -2,208 | 686 | -1,371 | -1,039 | 5,433 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,635 | -572 | -702 | 1,062 | -710 | 5,925 | 通期 | 2,742 | -1,151 | -900 | 1,591 | -1,279 | 6,481 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -701 | -818 | 712 | -1,519 | -958 | 5,969 | 通期 | 1,680 | -1,693 | -517 | -12 | -1,570 | 6,135 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 644 | -637 | 1 | 7 | -565 | 6,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -4486万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億3407万
- 2017年3月（連） +125.24%
- 16億5340万
- 2018年3月（連） -32.15%
- 11億2179万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億6552万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億336万
- 2021年3月（連） マイ転
- -13億7065万
- 2022年3月（連） プラ転
- 15億9124万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1234万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3億703万
- 2016年3月（連）増加+27.63%
- -3億9185万
- 2017年3月（連）増加+4.67%
- -4億1014万
- 2018年3月（連）増加+139.57%
- -9億8259万
- 2019年3月（連）増加+6.65%
- -10億4793万
- 2020年3月（連）増加+9.93%
- -11億5204万
- 2021年3月（連）減少-9.8%
- -10億3911万
- 2022年3月（連）増加+23.07%
- -12億7884万
- 2023年3月（連）増加+22.77%
- -15億6999万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.21%
- 2016年3月（連）
- 4.82%
- 2017年3月（連）
- 8.62%
- 2018年3月（連）
- 6.99%
- 2019年3月（連）
- 3.72%
- 2020年3月（連）
- 10%
- 2021年3月（連）
- 2.57%
- 2022年3月（連）
- 7.36%
- 2023年3月（連）
- 4.35%