イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,030 | 1,960,582 |
| 減価償却費 | 463,591 | 519,432 |
| のれん償却額 | 135,087 | 114,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,310 | 237,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,769 | -4,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,407 | -11,449 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -65,789 | 7,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,489 | -1,903 |
| 固定資産圧縮損 | － | 57,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,988 | -894,679 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -1,512,534 | -964,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,524 | 198,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,050,900 | 1,687,543 |
| その他 | -540,260 | -654,732 |
| 小計 | 1,328,560 | 2,250,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,636 | 12,825 |
| 利息の支払額 | -12,487 | -15,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,580 | -613,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,129 | 1,634,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,840 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,230 | 17,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,521 | -404,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,865 | -305,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,145 | -74,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,480 | 204,477 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,344 | -54,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,747 | 95,016 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -790,553 | － |
| その他 | -22,092 | -5,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,965 | -572,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963,637 | -33,063 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,911 | -281,682 |
| 配当金の支払額 | -239,213 | -379,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,450 | -23,313 |
| その他 | 18 | 15,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,081 | -702,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,057 | 132,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,188 | 492,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,432,804 | 5,924,998 |
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