四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,425 | 599,030 |
| 減価償却費 | 385,145 | 463,591 |
| のれん償却額 | 103,965 | 135,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,522 | 140,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,282 | -22,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,671 | -11,407 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,087 | -65,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,930 | 1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703,093 | 660,988 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -794,292 | -1,512,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,696 | -570,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 987,889 | 2,050,900 |
| その他 | -390,203 | -540,260 |
| 小計 | 2,835,113 | 1,328,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,584 | 12,636 |
| 利息の支払額 | -5,658 | -12,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430,084 | -233,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405,954 | 1,095,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,740 | -36,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 15,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,752 | -377,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,919 | -140,865 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55,793 | -23,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427,850 | -60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 10,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,844 | -56,344 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,543 | 19,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -790,553 |
| その他 | -12,474 | -22,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,831 | -1,401,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 963,637 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,332 | -439,911 |
| 配当金の支払額 | -264,606 | -239,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,166 | -21,450 |
| その他 | -454 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,559 | 563,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,162 | -23,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,401 | 233,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206,047 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,354,912 | 6,407,729 |