イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,889 | 678,425 |
| 減価償却費 | 358,936 | 385,145 |
| のれん償却額 | 103,965 | 103,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,176 | 100,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,883 | 3,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,217 | -6,671 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -117,139 | 15,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,414 | -3,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,952 | 1,703,093 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -2,113,748 | -794,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,497 | 48,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 859,223 | 987,889 |
| その他 | -440,779 | -390,203 |
| 小計 | 206,225 | 2,835,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,289 | 6,584 |
| 利息の支払額 | -944 | -5,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -407,867 | -430,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,296 | 2,405,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -201,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,246 | -237,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,860 | -247,919 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,631 | -55,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,799 | -427,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,996 | -53,844 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,288 | 16,543 |
| その他 | 13,037 | -12,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,207 | -1,020,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,666 | -183,332 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,344,649 | － |
| 配当金の支払額 | -317,275 | -264,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,000 | -22,166 |
| その他 | 12,701 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,409 | -470,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,554 | -54,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,648 | 860,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,288,463 | 5,354,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 206,047 |
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