四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,111 | 979,889 |
| 減価償却費 | 283,978 | 358,936 |
| のれん償却額 | 109,985 | 103,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,135 | 107,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,147 | 14,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,083 | -5,217 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,019 | -117,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,757 | -1,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,506 | 345,952 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -1,585,280 | -2,113,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,765 | 114,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,713,658 | 859,223 |
| その他 | -223,814 | -440,779 |
| 小計 | 668,101 | 206,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,083 | 5,289 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,402 | -407,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,587 | -197,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,896 | -160,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,884 | -283,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,863 | -45,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -847,510 | -184,799 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,875 | -43,996 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,194 | 76,288 |
| その他 | -7,887 | 13,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,723 | -529,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 513,800 | 408,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,666 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -1,344,649 |
| 配当金の支払額 | -139,859 | -317,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -489 | － |
| その他 | 7,848 | 12,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,265 | 387,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,996 | -51,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,867 | -390,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,453,186 | 5,062,537 |