イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,349,626 | 2,018,135 |
| 減価償却費 | 1,288,857 | 1,316,847 |
| のれん償却額 | 230,076 | 203,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,932 | -1,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,154 | 138,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,573 | -32,023 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,393 | 14,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,480 | -55,948 |
| 支払利息 | 95,719 | 129,017 |
| 為替差損益（△は益） | -378,028 | 362,892 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,758 | 242,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532,085 | 75,678 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -337,984 |
| 固定資産圧縮損 | 2,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,019 | -812,934 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -999,552 | -599,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,686 | 348,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 982,810 | -109,048 |
| その他 | -79,319 | -311,958 |
| 小計 | 3,535,074 | 2,588,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,940 | 57,331 |
| 利息の支払額 | -88,551 | -138,000 |
| 法人税等の支払額 | -863,987 | -796,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621,476 | 1,711,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,965 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 504,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,668 | -590,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499,379 | -605,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -90,801 | -198,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -120 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,395,099 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,140 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -92,400 | 96,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,037 | -67,328 |
| 保険積立金の解約による収入 | 135,700 | 118,431 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,582,647 |
| その他 | -1,605 | 145,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,577 | -410,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,055,625 | -1,273,527 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,296 | -690,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -930,823 | -943,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -432,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,700 | -34,919 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -315,424 | － |
| その他 | -8,702 | -8,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,503 | -3,382,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,989 | 178,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108,391 | -1,902,949 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,243,008 | 6,340,058 |
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