イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,018,135 | 6,152,134 |
| 減価償却費 | 1,316,847 | 1,290,295 |
| のれん償却額 | 203,983 | 134,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,592 | 2,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,324 | 147,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,023 | -19,819 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,506 | 18,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,948 | -33,568 |
| 支払利息 | 129,017 | 157,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,701 | 168,376 |
| 為替差損益（△は益） | 362,892 | -296,900 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 242,183 | 155,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,678 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -437,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,095 | -2,802,043 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -337,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,934 | -2,225,275 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -599,552 | -453,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,350 | 273,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,048 | 2,041,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,319 | 201,276 |
| その他 | -349,245 | 310,035 |
| 小計 | 2,588,875 | 4,783,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,331 | 32,311 |
| 利息の支払額 | -138,000 | -161,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 132,727 |
| 法人税等の支払額 | -796,499 | -728,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,705 | 4,058,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -100,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,401 | 58,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,951 | -844,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,196 | 7,172,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605,300 | -594,698 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -198,879 | -110,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -180,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 558,701 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,395,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -197,943 |
| 事業譲渡による収入 | 1,582,647 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 96,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -67,328 | -25,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 118,431 | 198,149 |
| その他 | 142,779 | -141,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,034 | 5,792,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,273,527 | -5,361,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -432,938 | -2,117,318 |
| 配当金の支払額 | -943,244 | -921,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,919 | -43,450 |
| その他 | -8,259 | -8,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382,889 | -7,952,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178,269 | 43,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,902,949 | 1,942,405 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,340,058 | 8,282,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
