イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,539 | 1,160,969 |
| 減価償却費 | 679,499 | 624,710 |
| のれん償却額 | 115,440 | 67,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,592 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,228 | 149,918 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | 86,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,324 | 12,283 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,344 | 9,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,606 | -19,730 |
| 支払利息 | 60,248 | 79,027 |
| 為替差損益（△は益） | 353,192 | -230,336 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,226 | 4,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -407,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,653 | -1,073,648 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -979,031 | -432,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,347 | 439,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 535,717 | 1,416,077 |
| その他 | -639,363 | -194,344 |
| 小計 | 619,172 | 1,691,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,233 | 19,487 |
| 利息の支払額 | -66,832 | -80,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -407,863 | -430,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,710 | 1,200,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -100,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,050 | 12,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,190 | -293,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301,095 | -279,622 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -142,352 | -42,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,395,159 | -88,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 522,943 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -99,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 434 | 1,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,822 | -1,658 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,863 | 22,811 |
| その他 | 150,894 | 50,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,416 | -196,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,226,992 | -669,660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,010 |
| 配当金の支払額 | -471,390 | -461,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,350 | -19,650 |
| その他 | -4,114 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,847 | -423,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277,810 | -28,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,687,742 | 551,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,555,265 | 6,891,424 |
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