イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,286 | 751,539 |
| 減価償却費 | 634,250 | 679,499 |
| のれん償却額 | 118,309 | 115,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -1,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164,114 | 208,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -909 | -19,324 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,656 | 6,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,888 | -25,606 |
| 支払利息 | 44,078 | 60,248 |
| 為替差損益（△は益） | -329,265 | 353,192 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,703 | 26,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,029 | -635,653 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -1,560,196 | -979,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,275 | 183,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,094,278 | 535,717 |
| その他 | -869,771 | -639,403 |
| 小計 | 1,140,949 | 619,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,997 | 28,233 |
| 利息の支払額 | -44,238 | -66,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,289 | -407,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,419 | 172,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,440 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,446 | -263,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,926 | -301,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,243 | -142,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -1,395,159 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -99,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 434 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,400 | -14,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,778 | 24,863 |
| その他 | -1,582 | 150,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,320 | -2,017,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334,874 | -1,226,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,008 | -390,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -459,657 | -471,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,500 | -28,350 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -306,826 | － |
| その他 | -4,589 | -4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | -2,120,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,971 | 277,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,363 | -3,687,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,350,979 | 4,555,265 |
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