イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528,071 | 1,208,286 |
| 減価償却費 | 601,603 | 634,250 |
| のれん償却額 | 118,863 | 118,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233,698 | 164,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,724 | -909 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,095 | -17,888 |
| 支払利息 | 20,910 | 44,078 |
| 為替差損益（△は益） | -219,058 | -329,265 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,884 | 21,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,138,188 | -13,029 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -1,332,949 | -1,560,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,226 | -361,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,832,860 | 2,094,278 |
| その他 | -202,921 | -869,771 |
| 小計 | -126,425 | 1,140,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,579 | 17,997 |
| 利息の支払額 | -20,836 | -44,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562,498 | -470,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -701,180 | 644,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -147,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,848 | -296,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,879 | -268,926 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61,112 | -27,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,060 | -60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 106,462 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,023 | -16,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,734 | 120,778 |
| その他 | -1,815 | -1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,662 | -637,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,456,508 | 1,334,874 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,008 | -340,008 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -458,310 | -459,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,833 | -22,500 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -306,826 |
| その他 | -885 | -4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,470 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294,433 | 207,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,940 | 216,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,134,616 | 6,350,979 |
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