イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,948 | 887,786 |
| 減価償却費 | 282,829 | 260,271 |
| のれん償却額 | 99,126 | 107,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,337 | -18,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,249 | 132,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,243 | 21,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,643 | -5,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,905 | -2,426 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -44,492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,343,722 | 125,059 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -716,006 | 560,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,542 | 301,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 571,162 | 539,530 |
| その他 | -128,493 | -332,489 |
| 小計 | -1,515,584 | 2,603,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,227 | 4,818 |
| 利息の支払額 | -1,569 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,289 | -333,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,216 | 2,274,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -642,560 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,811 | -50,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,160 | -66,514 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -142,922 | -67,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,535 | -102,910 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,506 | -39,697 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,293 | 14,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,308 | -78,449 |
| その他 | 59,247 | -4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,264 | -95,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 47,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,353 |
| 配当金の支払額 | -123,121 | -122,434 |
| その他 | -3,893 | -3,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,985 | -112,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,527 | -147,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748,967 | 1,919,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,003 | 5,431,198 |
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