イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,752 | 1,006,948 |
| 減価償却費 | 250,705 | 282,829 |
| のれん償却額 | 57,609 | 99,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 14,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,010 | 101,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,367 | -6,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,004 | -6,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,141 | 1,905 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -44,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,851 | -2,343,722 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -675,162 | -716,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,034 | -347,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 710,555 | 571,162 |
| その他 | -34,191 | -128,493 |
| 小計 | 331,503 | -1,515,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,856 | 6,227 |
| 利息の支払額 | -2,167 | -1,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,519 | -31,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,673 | -1,542,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -642,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,751 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,240 | -86,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,278 | -72,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -71,008 | -142,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,180 | -273,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,126 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -58,124 | -27,506 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,559 | 58,293 |
| 子会社株式取得に係る預け金の支出 | -1,043,275 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -74,308 |
| その他 | 45,471 | 59,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,198 | -702,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,464 | － |
| 配当金の支払額 | -122,574 | -123,121 |
| その他 | -6,623 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,661 | 1,472,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,038 | 22,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753,224 | -748,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,047,407 | 2,298,439 |
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