イノテック（9880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,494 | 627,752 |
| 減価償却費 | 158,523 | 250,705 |
| のれん償却額 | 23,119 | 57,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,850 | 2,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,641 | 30,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,497 | -5,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,578 | 8,141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,909 | -856,851 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -827,980 | -675,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,851 | 246,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 373,079 | 710,555 |
| その他 | -95,664 | -34,191 |
| 小計 | -1,085,100 | 331,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,532 | 5,856 |
| 利息の支払額 | -184 | -2,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116,002 | -220,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963,749 | 114,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 540,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,503 | -55,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,557 | -82,278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -63,745 | -71,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,079 | -14,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259 | 24,126 |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,083 | -53,564 |
| 子会社株式取得に係る預け金の支出 | － | -1,043,275 |
| その他 | 2,722 | 45,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,987 | -1,209,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -514,464 |
| 配当金の支払額 | -121,590 | -122,574 |
| その他 | -6,561 | -6,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,151 | -643,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,618 | -15,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456,270 | -1,753,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,906 | 2,406,682 |
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