営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は、701百万円(前年同期は1,634百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,528百万円や減価償却費601百万円の計上に加え、前受金が1,832百万円増加したものの、売上債権が3,138百万円、棚卸資産及び前渡金が1,332百万円それぞれ増加したことなどにより資金を使用したためであります。

2022/11/14 13:43