営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比19億28百万円減少の72億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益19億86百万円に対し、たな卸資産の増加による支出40億6百万円、売上債権の増加による支出32億99百万円、法人税等の支払6億66百万円並びに仕入債務の増加による収入34億2百万円を主因として、27億87百万円の支出となりました(前年同期は15億4百万円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び有価証券・投資有価証券の償還による収入62億16百万円並びに投資有価証券・有価証券の取得による支出44億50百万円を主因として、17億79百万円の収入となりました(前年同期は8億43百万円の支出)。

2015/01/14 11:01