シャルレ（9885）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4億800万
- 2009年3月31日 +203.43%
- 12億3800万
- 2009年12月31日 -3.88%
- 11億9000万
- 2010年3月31日 -49.24%
- 6億400万
- 2010年9月30日 +172.35%
- 16億4500万
- 2010年12月31日 +75.81%
- 28億9200万
- 2011年3月31日 +1.83%
- 29億4500万
- 2011年9月30日
- -1億3400万
- 2012年3月31日
- 7億900万
- 2012年9月30日
- -2億7200万
- 2013年3月31日
- 2億7300万
- 2013年9月30日 +101.1%
- 5億4900万
- 2014年3月31日 +361.2%
- 25億3200万
- 2020年9月30日
- -10億3900万
- 2021年3月31日 -0.48%
- -10億4400万
- 2021年9月30日
- 20億5000万
- 2022年3月31日 +46.54%
- 30億400万
- 2022年9月30日
- -10億4400万
- 2023年3月31日
- -7億3300万
- 2023年9月30日
- 9億300万
- 2024年3月31日 +66.89%
- 15億700万
- 2024年9月30日
- -7億4800万
- 2025年3月31日 -141.18%
- -18億400万
- 2025年9月30日
- -4億9600万
- 2026年3月31日 -107.86%
- -10億3100万
個別
- 2014年9月30日
- 1億2000万
- 2015年3月31日 +639.17%
- 8億8700万
- 2015年9月30日 -23%
- 6億8300万
- 2016年3月31日 +31.48%
- 8億9800万
- 2016年9月30日 -42.32%
- 5億1800万
- 2017年3月31日 +121.81%
- 11億4900万
- 2017年9月30日 -50.13%
- 5億7300万
- 2018年3月31日 -69.46%
- 1億7500万
- 2018年9月30日 +210.29%
- 5億4300万
- 2019年3月31日 +30.57%
- 7億900万
- 2019年9月30日 +49.51%
- 10億6000万
- 2020年3月31日 +0.94%
- 10億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ49億94百万円減少し、76億92百万円となりました。2025/06/17 12:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億4百万円の支出となりました(前連結会計年度は15億7百万円の収入)。主な要因は、税金等調整前当期純損失9億65百万円、減価償却費及びその他の償却費4億65百万円、棚卸資産の増加額5億54百万円、未払又は未収消費税の増減額2億73百万円による資金の減少、未払金の減少2億62百万円であります。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2025/06/17 12:00
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「未払消費税等の増減額(△は減少)」と併せて「未払又は未収消費税等の増減額」として表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額(△は減少)」78百万円及び「その他」9百万円は、「未払又は未収消費税等の増減額」223百万円、「その他」△135百万円として組み替えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
