シャルレ（9885）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 4億800万
2009年3月31日 +203.43%: 12億3800万
2010年3月31日 -51.21%: 6億400万
2011年3月31日 +387.58%: 29億4500万
2012年3月31日 -75.93%: 7億900万
2013年3月31日 -61.5%: 2億7300万
2014年3月31日 +827.47%: 25億3200万
2021年3月31日: -10億4400万
2022年3月31日: 30億400万
2023年3月31日: -7億3300万
2024年3月31日: 15億700万
2025年3月31日: -18億400万
2026年3月31日: -10億3100万

個別

2015年3月31日: 8億8700万
2016年3月31日 +1.24%: 8億9800万
2017年3月31日 +27.95%: 11億4900万
2018年3月31日 -84.77%: 1億7500万
2019年3月31日 +305.14%: 7億900万
2020年3月31日 +50.92%: 10億7000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ49億94百万円減少し、76億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億4百万円の支出となりました(前連結会計年度は15億7百万円の収入)。主な要因は、税金等調整前当期純損失9億65百万円、減価償却費及びその他の償却費4億65百万円、棚卸資産の増加額5億54百万円、未払又は未収消費税の増減額2億73百万円による資金の減少、未払金の減少2億62百万円であります。
2025/06/17 12:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「未払消費税等の増減額(△は減少)」と併せて「未払又は未収消費税等の増減額」として表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額(△は減少)」78百万円及び「その他」9百万円は、「未払又は未収消費税等の増減額」223百万円、「その他」△135百万円として組み替えております。
2025/06/17 12:00