キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 120 | 469 | -323 | 589 | -193 | 3,524 | 通期 | 887 | 514 | -359 | 1,401 | -374 | 4,299 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 683 | 3,982 | -380 | 4,665 | -35 | 8,584 | 通期 | 898 | 6,074 | -422 | 6,972 | -277 | 10,849 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 518 | 2,047 | -653 | 2,565 | -169 | 12,761 | 通期 | 1,149 | 2,385 | -1,974 | 3,534 | -524 | 12,408 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 573 | -694 | -257 | -121 | -184 | 12,030 | 通期 | 175 | 172 | -389 | 347 | -326 | 12,367 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 543 | -124 | -244 | 419 | -128 | 12,541 | 通期 | 709 | -4,287 | -275 | -3,578 | -316 | 8,515 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,060 | -254 | -187 | 806 | -224 | 9,134 | 通期 | 1,070 | -327 | -216 | 743 | -365 | 9,041 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,039 | -382 | -187 | -1,421 | -182 | 7,432 | 通期 | -1,044 | 3,317 | -219 | 2,273 | -524 | 11,095 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,050 | -315 | -191 | 1,735 | -240 | 12,638 | 通期 | 3,004 | -639 | -225 | 2,365 | -578 | 13,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -352 | -158 | -1,396 | -355 | 11,680 | 通期 | -733 | -1,085 | -193 | -1,818 | -628 | 11,223 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -612 | -153 | 291 | -104 | 11,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 14億100万
- 2016年3月（個） +397.64%
- 69億7200万
- 2017年3月（個） -49.31%
- 35億3400万
- 2018年3月（個） -90.18%
- 3億4700万
- 2019年3月（個） マイ転
- -35億7800万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7億4300万
- 2021年3月（連） +205.92%
- 22億7300万
- 2022年3月（連） +4.05%
- 23億6500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -18億1800万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 4.77%
- 2016年3月（個）
- 4.77%
- 2017年3月（個）
- 6.36%
- 2018年3月（個）
- 1%
- 2019年3月（個）
- 4.29%
- 2020年3月（個）
- 6.83%
- 2021年3月（連）
- -7.58%
- 2022年3月（連）
- 19.3%
- 2023年3月（連）
- -5.53%