シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -681 | 683 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 521 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -443 |
| 受取保険金 | － | -19 |
| 減損損失 | 87 | － |
| 事業整理損 | 80 | － |
| 特別退職金 | 792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149 | 252 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 78 |
| その他 | 90 | 9 |
| 小計 | 603 | 1,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 事業整理損による支出 | -4 | － |
| 特別退職金の支払額 | -792 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -524 | 175 |
| 受取保険金の受取額 | － | 19 |
| その他 | -16 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -501 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -88 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | － |
| その他 | 12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -26 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,012 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,223 | 12,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
