シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 683 | -965 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 477 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -15 |
| 固定資産除却損 | 28 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -443 | － |
| 受取保険金 | -19 | － |
| 減損損失 | － | 4 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 314 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252 | -262 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -64 | 32 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 223 | -273 |
| その他 | -135 | -97 |
| 小計 | 1,311 | -1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 175 | -65 |
| 受取保険金の受取額 | 19 | － |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507 | -1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -1,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88 | -15 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -126 | -410 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463 | -4,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,687 | 7,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
