シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -965 | -3,435 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 465 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | 29 |
| 減損損失 | 4 | 2,348 |
| 商品自主回収関連損失 | － | 82 |
| 倉庫移転損失 | － | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -111 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 事業所閉鎖損失 | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -262 | 60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32 | -21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -273 | 217 |
| その他 | -97 | 150 |
| 小計 | -1,749 | -1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 34 |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65 | -50 |
| その他 | | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -101 | -1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,192 |
| その他 | 7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -46 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -410 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,994 | -4,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,692 | 3,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
