シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,732 | -681 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 584 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 減損損失 | － | 87 |
| 事業整理損 | － | 80 |
| 特別退職金 | － | 792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | -149 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211 | -242 |
| その他 | 143 | 90 |
| 小計 | 3,020 | 603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 事業整理損による支出 | － | -4 |
| 特別退職金の支払額 | － | -792 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -524 |
| その他 | 4 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,004 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -325 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47 |
| その他 | 5 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -158 | -126 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -59 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140 | -2,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,235 | 11,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
