シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -730 | 1,732 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 558 | 584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 | 74 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 211 |
| その他 | -214 | 143 |
| 小計 | -751 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -24 |
| その他 | -1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 3,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,987 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -443 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -58 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095 | 13,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
