有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -730 | 1,732 |
減価償却費及びその他の償却費 | 558 | 584 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5 | 7 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 197 | 96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171 | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | 165 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 63 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | -8 |
未払金の増減額(△は減少) | -202 | 74 |
前受金の増減額(△は減少) | 14 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -10 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 | 211 |
その他 | -214 | 143 |
小計 | -751 | 3,020 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
法人税等の支払額 | -301 | -24 |
その他 | -1 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 3,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 3,987 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -100 | -122 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -314 | -443 |
長期前払費用の取得による支出 | -17 | -94 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 | - |
その他 | 2 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | -639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2 | -7 |
配当金の支払額 | -158 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -58 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,053 | 2,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095 | 13,235 |