有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -730 |
減価償却費及びその他の償却費 | 558 |
受取利息及び受取配当金 | -10 |
固定資産除却損 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 197 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171 |
未払金の増減額(△は減少) | -202 |
前受金の増減額(△は減少) | 14 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 |
その他 | -306 |
小計 | -751 |
利息及び配当金の受取額 | 11 |
法人税等の支払額 | -301 |
その他 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | 3,987 |
有形固定資産の取得による支出 | -100 |
無形固定資産の取得による支出 | -314 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 |
その他 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -2 |
配当金の支払額 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -57 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095 |