シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -730 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 |
| その他 | -306 |
| 小計 | -751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -301 |
| その他 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -239 |
| その他 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 |
| 配当金の支払額 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -57 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,095 |
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