有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 375 | 155 |
減価償却費及びその他の償却費 | 497 | 539 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | |
有価証券償還損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除却損 | 0 | 5 |
支店閉鎖損失 | - | 110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3 | 466 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -59 | -18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19 | -69 |
未払金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
前受金の増減額(△は減少) | 4 | 38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -56 | -40 |
その他 | 104 | -92 |
小計 | 839 | 1,077 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
支店閉鎖損失による支出 | - | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -128 | 2 |
その他 | -1 | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 709 | 1,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -4,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 80 |
有形固定資産の取得による支出 | -149 | -176 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -189 |
その他 | 8 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,287 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -237 | -159 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -57 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,852 | 526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,515 | 9,041 |