シャルレ（9885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118 | 379 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 234 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 投資有価証券売却益 | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 57 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -30 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | 228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| その他 | 36 | 6 |
| 小計 | 592 | 1,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48 | 23 |
| その他 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -72 |
| その他 | -8 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -236 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -28 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,515 | 9,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
