四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 118 | 379 |
減価償却費及びその他の償却費 | 234 | 260 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | |
投資有価証券売却益 | -2 | - |
固定資産除却損 | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28 | -58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105 | 57 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -30 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 213 | 171 |
未払金の増減額(△は減少) | 156 | 228 |
前受金の増減額(△は減少) | 19 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | -16 |
その他 | 36 | 6 |
小計 | 592 | 1,034 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -48 | 23 |
その他 | -1 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 1,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -46 | -152 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -72 |
その他 | -8 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -236 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -28 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173 | 619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,515 | 9,134 |